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滬上十二少內部課程 滬上十二少( 五 )

系統你的我的資金管理


技術分析有一個核心基礎理論 ， 就是歷史會重演 。沒有這樣的理論 ， 技術分析就不存在 ， 也就不需要技術分析 。為什么我們需要技術分析？為什么我們每天都需要技術分析？你認為我們在分析未來嗎？這條k線明天不會出來 。我們在分析什么？我們明天要分析嗎？不 ， 技術分析 ， 分析都是歷史 ， 直到昨晚 。也就是說 ， 我們分析所有的歷史趨勢 。為什么我們可以通過分析歷史趨勢來賺未來的錢？因為這是技術分析的理論基礎:歷史會重演 ， 市場也會重演 。雖然不是簡單的重復 ， 但肯定會重復 。這就是我們的技術分析派上用場的原因 ， 不是嗎？那就很簡單了 。然后你就能記住那些能賺錢的交易 ， 以后再去復制 ， 對嗎？所有成功的交易者 ， 他們的系統 ， 無論是基本面、技術面、中線、長線、短線甚至是日常 ， 都有一個共同的特點 ， 那就是可以復制 。如果他的系統不能復制 ， 他在這個市場賺錢 ， 只能說明他運氣不好 ， 運氣好 ， 每次都能做對 ， 但是這個東西很難長久 。
我前面提到的例子和故事都說明了一個道理 。你有最好的制度 ， 最好的資金管理策略 ， 強烈的風險控制意識 ， 甚至最好的理論 。如果你不適合交易 ， 你還是賺不到錢 。你讓一只猴子做交易 ， 給他一個超級系統 。它能做好嗎？猴子如何做好交易？(笑聲)很多賠錢的人就是有猴子的思維 ， 所以才會賠錢(笑聲) 。也就是說 ， 你是否適合交易是非常重要的 。
那么 ， 延伸到我今天演講的話題 ， 交易的核心是什么？當然是人！雖然技術分析、基本面分析等很重要 ， 但最重要的還是你 ， 交易的人 。你不可能是猴子(笑) 。同樣的交易 ， 同樣的制度 ， 兩個人坐在一起 ， 結果會完全不同 。利弗莫爾說 ， 在牛市中 ， 有些人比他更早進入市場 ， 做得更多 。結果 ， 人們失去了很多 。因此 ， 決定這筆交易能否完成的是人 。人的性格決定了你應該做什么樣的交易 。你的個性 ， 包括你的個人欲望 ， 都會融入到你的交易中 。很多賠錢的交易者都是靠沖動進行交易的 ， 而且是稀里糊涂的進入 。每天打開電腦盯著這個盤子 ， 他就想做 。他想的只是做 ， 但我可以告訴你 ， 成功的交易者做的很少 ， 想的很多 。在他們做之前 ， 他們會想清楚 ， 想清楚之后再做 。愛因斯坦曾經說過:“如果讓我在一個小時內回答一個關于我生死的問題 ， 我會花55分鐘思考這個問題到底問了我什么 。如果我想清楚了 ， 剩下的五分鐘足夠我回答了 ?！彼眠@個關于生死的極端答案解釋了思考的重要性 ， 對嗎？《孫子兵法》中也有一句話:“先勝后戰 ， 先敗后戰 ， 先戰后勝” 。打架的人 ， 不想要戰略？我們看過電影 。毛澤東必須在開戰前做一個沙盤推演 ， 對嗎？那么交易也是如此 。我們還得做個沙盤推演 。交易是一場戰爭 。我曾經發過一條微博 ， 說技術分析就是預測 ， 基本面分析就是預測 。因為沒有預測就做不成交易 。我們分析的是歷史 ， 但我們做的是未來 ， 當然是預測 。但如果你只預測一種可能性 ， 那就真的是預測 。如果你提前預測了五種可能 ， 那就不是預測 ， 而是計劃 ， 不是嗎？計劃就是你必須有一個解決方案 。你已經考慮了所有五種可能性 ， 你有一個解決方案 。就像打仗前提前想好所有可能的失敗因素 ， 所有可能的成功因素和可能出現的問題 ， 最后上戰場就像一個常規程序 。就這么定了 。在做交易之前 ， 我得先做個分析 。任何標注的意思就是我腦子里已經有計劃了 ， 提前準備好了 。市場到了那里我怎么辦？如果我不去那里 ， 那與我無關 。就這樣 ， 就這樣 ， 就這樣 。很多人說高手難測 ， 高手跟著市場走 。這是胡扯 。如何跟隨市場？高手說:行情漲了 ， 我就漲；當市場下跌時 ， 我會下跌；我只會跟著 ， 不會預測 。但是 ， 市場今天漲明天跌 ， 半小時前跌 ， 半小時后漲 。你是怎么理解的？做一筆交易 ， 不僅要預測 ， 還要預測幾種可能性 。預測屬于預測 ， 不能一根筋 。我明天要做更多的事情 。明天我會越走越高越低還是越走越低越高？我們明天收陽線還是陰線？我要把各種可能性都寫清楚在計劃里 ， 這樣不管發生什么 ， 都可以處理好 ， 對吧？我剛才舉的例子不會發生 。第一次是什么？你想馬上止損嗎？還是五分鐘后止損？上午還是下午？不會有這樣的損失 。在做生意的過程中 ， 更多的是你自己的思維決定了你要做什么 。在我提到的看跌格局中 ， 很多人說我看好這個格局 ， 所以沒有問題 。突破就好 ， 多做點 。讓我們看看如果你看好這種模式會發生什么 。鋁突破時你做的更多 。對了 ， 鎳和PP根本沒有突破 。不是你干的 。發生了什么事？你賺了錢 。你賺的錢比鋁還多 。這樣的話 ， 我做對了兩個 ， 做錯了一個 ， 你做對了一個 ， 兩個沒做 ， 不是賺錢了嗎？這就是制度 ， 不是嗎？所以 ， 你認為什么很重要 。當然 ， 你應該盡量不要一直想錯 。如果你總是想錯 ， 你肯定會死 。試著想對 。這是第一件事 。第二 ， 你的想法決定了你擁有什么樣的系統 。有了賺錢系統 ， 最重要的是你要接受它的不完美 。我們大多數人都在這個市場上交易 ， 但我們過于追求完美 。幾站之后 ， 他開始懷疑自己 ， 期貨到底能不能做 ， 甚至是人生 。是的 ， 就是因為你不堅定 ， 就是因為你太追求完美 ， 你的交易變得特別不完美 。在交易的世界里 ， 這就是邏輯 。我可以告訴你 ， 所有的大師都會賠錢 。你真的沒見過大師的交易賬單 ， 大師的交易賬單和很多有平倉損失的交易不一樣 。我的賬單怎么樣？很多都是負面的 。我做各種產品 ， 勝率還沒到70% 。當然 ， 很多都是負面的 。這很正常 ， 但是有一天你會突然看到我有一個正的 ， 但是正的量很大 。如果我每天虧幾十萬 ， 然后有一天止盈的時候賺幾千萬 ， 那也行 。因此 ， 不完美是交易的特征 ， 是期貨市場的本質 ， 交易不可能完美 。如果你無論如何都想讓它變得完美 ， 那你就是有病 。太陽從東方升起 ， 但你要成立一個團隊去研究 ， 讓太陽從西方升起 。這怎么可能？這是不可能的 ， 不是嗎？所以我們不要改變不可能 。如果你理解了交易的本質 ， 你就會知道交易是不完美的 ， 不完美是他的本質 ， 所以你可以接受他的不完美 。你怕什么賠錢？很多人就是怕虧錢 ， 又不能虧錢 ， 所以總是止損 ?！爸箵p”這個詞的字面意思是什么？就是止損 。就這樣 。如果你想止損 ， 當然越早止損越好 。對嗎？虧一萬塊我就停 。為什么要等到我虧了5萬元？那我沒病？但是 ， 專業交易者一般不談“止損”的概念 。我們說的是“停止錯誤” 。什么是停止錯誤？是你的系統告訴你你錯了 ， 這叫做停止錯誤 。所以 ， 想法真的很重要 。這個想法決定了你將使用什么樣的系統來做這件事 ， 以及你將有什么樣的動作 。當我們分析市場時 ， 我們需要花更多的時間 。我們不應該花太多時間做這件事 。其實很簡單 ， 真的很簡單 ， 一秒鐘就搞定了 ， 很簡單的事情 。我們需要花更多的時間去思考和觀察這件事情是否值得去做 。比如幾個人玩德州 ， 這個行當里有一句話 ， 如果你坐在桌子上半個小時都找不到桌子上的傻子是誰 ， 那你就是那個傻子 。那么 ， 如何找到那個傻子 ， 當然是靠觀察 。打德州也需要系統化 。業余賭徒玩得熱情而興奮 。雖然他們也想賺錢 ， 但他們不知道如何賺錢 。讓我告訴你一個真實的例子 。有一次我們打牌 ， 桌上有個傻子 。我立刻知道他是個傻瓜 。為什么呢？每次發牌 ， 他總是看著自己的牌 ， 盯著自己的牌 。有一副牌 。他的卡是舊k ， 一張9 。在牌桌上公板最后一張牌出來之前 ， 已經有兩張老K ， 一張A和其他牌 。我不記得了 ， 他這個時候變成了三個K ， 我在打兩個A ， 我變成了三個A的滿堂紅 ， 對吧？最后一塊板打開時 ， 是9 。這時 ， 他很興奮 。他根本沒有機會投標 。他推了推桌上的籌碼 ， 說了一句“ALL IN” ， 省去了我去想如何吸引他進入我的陷阱 ， 他匆忙跳進了陷阱 。他根本不用腦子 ， 不做分析 ， 眼睛只盯著自己的牌 。K的三滿堂紅讓他無法平靜下來 ， 他也不想去想桌子上有沒有可能比自己大的牌 。如果有 ， 概率是多少？值得冒偷雞的風險嗎？想都別想這些問題 ， 就全進去 。從這個例子我們可以發現 ， 德州跟交易是一樣的 ， 第一技術水平不夠 ， 他會這么做 ， 說明他打德州的水平還是很差的 ， 還沒想好吃什么吃什么 ， 做什么最好 ， 水平也沒練過 。第二 ， 完全沒有資金管理和風險控制 ， 對嗎？永遠是滿倉 ， 不管這個市場是什么情況 ， 我們都要先進入 。不管怎樣 ， 我很大 。所以從這樣的一些例子中 ， 我們可以得出一個結論 ， “人”是整個交易過程中的核心因素 。

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