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滬上十二少內部課程 滬上十二少( 四 )

系統你的我的資金管理


那么 ， 如果你確實有一個很好的系統 ， 進入和退出的信號很好 ， 贏的概率很高 ， 資金管理和風險控制都很好 ， 你能做好交易嗎？我給你講個故事 。我朋友宋宗 ， 她有個客戶老是問她:宋宗！我現在一團糟 。請收我為學生！總是求助 ， 宋總是有一點同情心 ， 因為他真的失去了很多 。好吧 ， 我先教你 。既然你叫我老師 ， 我就給你上第一課 。你也是個老交易員 。你已經做了7、8年了 ， 基本的就不告訴你了 。我的第一個教訓是:我不管你做什么 ， 但你做的每筆交易的隔夜頭寸總額不允許超過20% 。好了 ， 今天的課結束了 。第一課幾分鐘就講完了 ， 客戶開始做 。結果半個月就爆了 ， 500萬！這是真的 。宋先生已經告訴他隔夜持倉不能超過20% 。他堅持了三天 ， 第四天一下子漲了六成！我變成了一只銀牛 ， 我曾經是一只50批次的牛 。因為我做對了 ， 賺了錢 ， 第四天加了300個地段 。在我們的交易中 ， 做對了之后加倉的風格是什么？叫做追漲殺跌 。加倉追漲追跌是有原則的 。不要說技術分析沒用 。技術分析極其有用 ， 但你不能用！在追漲追跌的交易模式中 ， 首先要確立市場是單邊猛的 ， 加倉是金字塔法做的 ， 即漲幅不到一次 ， 第一次和第二次可能加20個地段 。不 ， 他第一次做了50手 ， 第二次做了300手 。如果你不死 ， 誰會死？倒金字塔法可以用嗎？當然可以 。課本上說絕對不行 ， 但我說可以！它可以在我的系統里！什么時候可以用？它可以在波動的市場中使用！波動市場的操作方法是什么？也就是拋高吸低 ， 其實就是抄底 。課本上說你不能討價還價 ， 但我說 ， 可以！在波動的市場中 ， 如果用趨勢交易的方法去追漲追跌 ， 你不知道自己會死在哪里 ， 會有多難看 。在波動的市場中 ， 如果用抄底觸頂的方法交易 ， 可以用倒金字塔的方法加倉 。什么樣的市場用什么樣的技術 ， 什么樣的技術用什么樣的資金管理與之匹配 。另一方面 ， 宋先生的客戶最終未能遵守老師教給他的資金管理策略 ， 隔夜持倉不允許超過20% ， 因此破位 。你看 ， 宋先生只給了他一個基金管理策略 ， 還沒來得及教他技術分析和風險控制 ， 他就是遵守不了 。這是什么意思？再好的制度 ， 如果你不能遵循它 ， 它仍然是無用的 。
很多大師和前輩寫的書里都有很多心靈雞湯 ， 這是一個普遍的道理 。沒錯 。但這是無稽之談！很多對的話都是廢話 ， 因為看起來是對的 ， 但是用它換羊毛是沒有用的！這些話只能撫慰你受傷的心靈 ， 卻不能給你帶來一毛錢的利潤 。我曾經有一個朋友 ， 他在我們行業很有名 。他告訴我:永澤 ， 我終于明白為什么我的交易總是不好 ， 因為我做得太多了 。如果我砍掉一半的交易不做 ， 我會做得很好 。我問他:哪一半被切掉了？他說:把逆勢的那一半剪掉！我一聽 ， 唉 ， 又是一句廢話 。如果知道是逆勢 ， 你還會做嗎？例如 ， 石先生剛才的演講中說:我教你一個方法 。在牛市中 ， 你買了我提到的10只股票 ， 并堅持得到它們并扔掉它們 ， 以確保你能賺錢 。我無意冒犯史將軍 ， 但這是無稽之談 。買10只股票的前提是在牛市中買入 。我怎么知道這是牛市？10只股票必須賺錢的前提是必須是牛市 。但這在石總那里不是廢話 ， 因為他的系統會明確告訴他這是什么市場 ， 是牛市還是熊市 。他很清楚 ， 但我們都不知道 ， 所以這對我們來說不是廢話嗎(笑)？除非你告訴我這是牛市 ， 否則我馬上聽你的 ， 買十只股票 。所以這句話有一個前提 。第二句也是廢話 ， “堅持把頭拿過來扔掉” 。我怎么知道是頭(笑)？你得告訴我這只是為了轉動你的頭！所以在這個市場上 ， 有很多這樣的廢話 ， 這不是針對他 ， 而是對別人沒有影響 。我說的很多話也是廢話 ， 因為我知道不是廢話 ， 但對你來說 ， 可能就是廢話 。我們在公共場合說的都是空話 ， 不可能全部說出來 。你一毛錢也沒給我 。我為什么要說全部 ， 不是嗎(笑)？這對我來說也是事實 。很多大師寫的書 ， 在很多公共場合做的演講 ， 100句中有90句是廢話 ， 但都是正確的廢話 ， 這是極其合理的 。但是如果你只用這些話來指導你的交易 ， 那是沒有用的 。這些話能做的就是幫你建立一個正確的想法或者給你一個提綱 ， 但是交易是兩碼事 。因為交易需要的是一個系統 ， 是一個綜合性的項目 ， 我教你一進一出肯定是不夠的 。我剛剛在我的系統中透露了一個固定的模式 ， 但我可以向你保證 ， 兩年后 ， 這個房間里的大多數人都無法在兩年內堅持這個固定的模式 ， 所以我可以賺錢 ， 但你不能 ， 因為你不能 。比如同一套 ， 這次我運氣好 ， 做了三個 ， 兩個對 ， 一個錯 ， 但是我告訴你 ， 有可能三個都錯了 ， 是的 ， 而且經常發生 。那我想問你 ， 你會堅持嗎？你會再做一次嗎？你敢做嗎？所以不要怪我們所有人說了正確的廢話 ， 因為如果我想把這些話變成可以交易的東西 ， 那么這是一個非常復雜的系統 。至于這個系統 ， 對于新手交易者來說 ， 你只需要一步一步的去體驗 ， 慢慢搭建就可以了 。一開始 ， 你可能只有一個公式 ， 那就是你只能找到一種賺錢的方法 ， 但你用的是這個 。我們來市場的目的是賺錢 ， 不是成為長期的高手或者技術分析的高手 。我們只是來賺錢的 。能賺錢的系統就是好系統 。無論是長期還是短期 ， 都沒有人規定只有長期的才是主人 ， 短期的才是農民工 。我給你講個故事:幾年前 ， 我的一個朋友拿了一本叫《大師的錯誤》的書 ， 告訴我:李將軍 ， 這本書寫得很好 。我都沒看 。我告訴他:這本書對你賺錢沒有任何幫助 。他問:為什么？我說 ， 第一 ， 你是高手嗎？你不是大師 。你會犯那些錯誤嗎？第二 ， 記住這些錯誤是沒有用的 。錯誤能讓你賺錢嗎？記住這些錯誤只能幫你避免 ， 更不要說你還不夠好去避免大師的錯誤 。即使你足夠優秀 ， 也只會避免錯誤 。你必須能賺錢 ， 對嗎？所以我教他 ， 不要看錯誤 。去看看你這幾年做的交易中有沒有賺錢的交易 。他說 ， 當然有 。是的 ， 這個市場上的每個人 ， 包括新手 ， 都沒有這樣一個100虧的人 。完成這個估計也是一個很難的任務 ， 對吧？他一定有所收獲和損失 。我說 ， 那你應該進行那些你賺錢的交易 。你是在什么情況下賺到錢的？然后你把它記在腦子里 。下次發生這種情況時 ， 不要猶豫 。繼續做 。他說 ， 他是一個股票交易者 ， 他賺的所有交易都是牛市中長期持有的交易 。我說 ， 很簡單 。你賺錢的能力就是善于做這種交易 。第一 ， 如果你判斷這是牛市和熊市 ， 不要做 ， 對嗎？然后第二 ， 多跑一會兒 ， 不要跑一會兒 ， 盡量排長隊 。你以前就是這樣賺錢的 。那就繼續做 。這是你賺錢的系統 。

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