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滬上十二少內部課程 滬上十二少( 二 )

系統你的我的資金管理


【滬上十二少內部課程 滬上十二少】交易系統的框架有三個主要因素 。我剛才講了第一個因素 ， 就是你要有一個進場和出場的信號 ， 獲勝的概率非常高 。這是對你技術分析水平的考驗 。第二個因素 ， 當然是資金管理 ， 這是我前面提出的五個問題中的第三個 。多少錢？這筆交易10萬元 ， 我能拿到多少？全部進去？多少錢的問題是資金管理的問題 。很多人過分強調資金管理的重要性 。讓我們考慮一下 。如果你根本賺不到錢 ， 你最好的資金管理有什么用？一點用都沒有 。你每次都這樣 。如果你輸得多贏得少 ， 你可能會失去一切 。所以你要先有賺錢的能力 ， 然后再談資金管理 。對于新手和小資金 ， 我建議大家不要搞基金管理 ， 不要分散注意力 ， 先把技術學好 。如果你是10萬元的基金賬戶 ， 你還做什么基金管理？你還打算做10個品種嗎？這說不通 。定手單品種的操作方案比任何基金管理策略都要好得多 。對于小資產階級來說 ， 積少成多是最好的辦法 。當你的資金達到一定水平或者對于一些機構來說 ， 資金管理會變得越來越重要 。就像我們做私募一樣 ， 客戶給我們的錢是有上限的 。在這種情況下 ， 你必須制定一個基金管理策略 。很多人認為資金管理是輕倉？這是一種錯誤的理解 。資本管理不僅僅是一個輕型倉庫 。誰說重倉不是資金管理？關鍵是什么時候輕 ， 什么時候重 。這是策略 。你是輕倉還是重倉 ， 取決于你面前的東西 ， 這是系統的第一要素 ， 也就是技術分析 。你的技術分析夠好嗎？七次對還是三次對？贏得你的分析技能的幾率有多大？例如 ， 如果你判斷這個市場是一個振蕩市場 ， 并且你對你的判斷非常有信心 ， 你可以重倉 ， 即使資金管理得很好 ， 你也不需要設置止損 。為什么呢？只要你位置好 ， 就可以儲重倉 。讓我們考慮一下 。無論是資金管理還是風險控制 ， 都是一種防御計劃 。反對什么？就是防止出錯 。理論上 ， 如果你每次都是對的 ， 還需要理財嗎？做多了 ， 一入市就漲 ， 做空一入市就跌 。你還需要什么資金管理？在重型倉庫工作 ， 沒問題 。對嗎？但是 ， 正是因為不能每次都做對 ， 才需要資金管理、風險控制、止損 。不過 ， 技術分析也不是沒有勝算 。有很高勝算的交易機會 。勝算高不代表不會出錯 ， 但安全邊際高 。這時 ， 可以使用重倉的資金管理策略 。基金管理策略就是結合你的交易分析能力 ， 你對市場的判斷 ， 市場處于什么樣的狀態 ， 你應該用什么樣的基金管理策略來應對 。
交易系統的第三個因素是風險控制 。風險控制和資金管理相輔相成 ， 也就是能虧多少錢？這是五個問題中的最后一個 。如果你錯了 ， 你會怎么做？剛才石先生也說了 ， 要扭虧為盈 。這說起來容易做起來難 。大師們說:如果你錯了 ， 第一時間止損 。但是主人沒有告訴你第一次是什么？是下一分鐘 ， 還是10分鐘后？是上午還是下午？是明天還是下周？他甚至都沒談過 。讓我們考慮一下 。止損屬于風險控制 。雖然大師沒有告訴你什么時候止損 ， 但是你要告訴你自己 ， 因為你要想清楚你要損失多少錢 ， 一次要損失多少 ， 你腦子里要有一個想法 。如果沒有 ， 那么你父親一定開了一家銀行(笑) 。10萬元做這筆交易 ， 你準備損失5萬元 。甚至有人說 ， 我用自己的錢可以虧10萬元 。沒問題 。沒有人規定不能損失10萬元 。沒有人規定你的退路不能超過20% ， 只規定我們不能回到20% ， 因為我們管別人的錢 ， 聽別人的 。如果是自己的錢 ， 可以根據自己的承受能力設定損失 。也就是說 ， 你的止損和風險控制完全由你決定 。不聽從別人的建議 ， 好像你覺得我會第一時間止損 ， 第一分鐘就走 ， 下一分鐘就跑？如果第二天是對的呢？也就是說 ， 風險控制 ， 首先是由你的財務能力決定的 ， 但它不能單獨存在 。你要把整個交易和我說的五個問題想清楚 ， 如果你對這五個問題有標準答案 ， 你就建立了自己的體系 。

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