1. 首頁 > 生活百科 > >

滬上十二少內部課程 滬上十二少( 三 )

系統你的我的資金管理


一個系統必須涵蓋這三個因素 。首先是你的技術水平 ， 你對市場的判斷 ， 只有你對市場有了清晰的判斷 ， 你才能做出第二步的策略 。比如我交易空 ， 我會在這個地方做空 。市場還沒發生的時候 ， 我會提前準備 。當這個表格出來的時候 ， 我會做空 。那么第二步就是資金管理 ， 也就是我要做多少 。當然 ， 看你給我多少錢可以輸 ， 我會根據自己的系統勝率做計劃 。當我開始一個新賬戶的時候 ， 我的勝算沒有那么高 ， 不到70% ， 也就是50% 。在這種情況下 ， 我是否應該準備連續做五次錯事？你的資金管理是根據你能輸多少錢 ， 然后根據你的勝率來決定的 。石總說的那個A交易員 ， 如果我想了解他 ， 那我就把他招到我們公司 ， 他的高勝率已經很牛逼了 。因為如果我們的勝率低 ， 就意味著我們每筆交易投入的資金會更少 ， 因為我們要做好多次虧錢的準備 ， 10次虧錢5次 ， 100次虧錢50次 。當然 ， 你應該小心 。如果你做10次到7次 ， 就可以放大你的資金管理 。你的資金管理關系到你的勝率 ， 而你的風險控制關系到你的資金管理 。比如我要做更多 。我進去 ， 然后一旦進去 ， 今天就不對了 ， 所以被困住了 。那么你的系統就是一個隔夜系統 ， 那么你今天要扛著它嗎 ， 因為明天有可能上去 ， 等到第二天 ， 它不上去 ， 不下去 ， 就在那里晃蕩 。那么你系統的信號還是存在的 ， 沒有錯 。第三天 ， 它倒了 。這個時候 ， 你應該首先思考 ， 我錯了嗎？你最早入市并支持你做這種多單交易的依據還存在嗎？假設你只取得了突破 ， 但在市場突破的那一刻 ， 你上了廁所 。你回來的時候 ， 市場離突破點還很遠 。這個時候你會怎么做？你的系統告訴你要做什么 ， 所以你還是按照系統信號去做 ， 但是入門位置離突破點還很遠 。但是當天收盤不是很好 ， 第二天就來到了一條負線 ， 但是還是在突破點之上 ， 但是低于你的成本 。你被困住了 ， 價格還在下跌 。很多人不知道這個時候該怎么處理 。有些人明顯是輕砍了倉位 ， 還有一個在進場的時候特別重 。第二天的負線太多 ， 不能虧錢 。只能被裁掉 。這是一筆杠桿期貨交易 ， 保證金為10% ， 每天波動10% 。如果你在滿倉 ， 你會死的 。如果你處于一半的位置 ， 你會失去一半 ， 那是10%的位置 ， 對嗎？所以如果你的立場足夠重 ， 你就沒有能力去思考對錯 。你看到的只是輸贏 。從技術分析來看 ， 第二天你要頂住陰弦！你為什么要反抗？你進入的邏輯沒有改變 。還在突破點上面 ， 但是你的入門位置不是很好 。那你為什么要止損？但是很多人用刀子切 。減倉的原因總有很多 ， 要么是資金管理不到位 ， 倉位太重 ， 而輕倉位的大部分對自己的判斷沒有信心 ， 胡思亂想 ， 看來明天還得跌 。許多人喜歡在會議中搗亂 。如果有策略 ， 他們就是不做 。他們已經設置了止損 ， 并且止損點在突破點以下 。但在這一切發生之前 ， 大多數人發誓:我一定要在突破點以下止損！但是 ， 當第二天出現一條負線時 ， 其實并不大 ， 他會開始在腦海中產生幻覺:早上出現負線時 ， 他會開始產生幻覺 ， 認為自己的止損會在下午被打掉 。所以他在想 ， 既然今天下午我的止損會被敲出來 ， 那我還是繼續吧 ， 為什么要等到止損被敲出來 ， 損失更大呢？其實這就是人性的弱點 ， 這種弱點會發生在所有交易者身上 ， 包括我自己 。我們說技術分析是神經病 ， 有時準確 ， 有時不準確 。其實人的思維都是一樣的 ， 有時正常 ， 有時不正常 。從人性的角度來看 ， 每個人都是一樣的 ， 每個人都有人性的弱點 ， 但高手和低手的區別在于高手會主動克服弱點 ， 對嗎？
嗯 ， 如果你想建立一個交易系統 ， 你需要具備這三個因素 ， 你必須具備 。同時 ， 這三個因素應該可以解決我開始談到的五個問題 。如果你建立一個系統 ， 你必須測試它是否工作 。這個系統能賺錢嗎？不知道的話 ， 有時候能賺 ， 有時候會虧 ， 這很正常 ， 但是虧多了還賺多嗎？我不知道 。那么這就是一種不科學的態度 。只有當你清楚地相信這個系統能給你帶來積極的好處時 ， 你才能認真地執行它 。很多人沒有做過這份工作 。不知道這個系統能不能賺錢 。不知道 ， 一會賺錢 ， 一會賠錢 ， 不知道 ， 然后一會信一會不信 。我相信的時候好開心 。我的系統太棒了 。幾次賠錢后 ， 唉 ， 完了 。這個系統似乎不太好用 。我必須再做一次 。這種搖擺不定的人永遠不會做好交易 。

推薦閱讀