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2020財務部崗位職責 財務部崗位職責

工作財務憑證倉庫

財務部崗位職責(2020年財務部崗位職責)
財務經理的職責
【2020財務部崗位職責 財務部崗位職責】1.建立健全財務預算、預提/扣款、報銷、工資審核、發票、印章、空白支票保管等制度，并跟蹤各項制度的執行情況 。
2.負責下屬(會計、出納)的培訓、指導和考核，提升財務部整體實力 。
3.每一筆費用都要嚴格控制，減少和控制公司不必要的、不合理的費用，降低工廠的運營成本，提高資金使用效率 。
4.協助總經理建立并實施各部門的成本預算管理制度，并設計相應的表格和審批流程，使公司的月度預算更加準確 。
5.負責提交相關財務報表，確保準確性和及時性，包括資產負債表、利潤表和現金流量表 。
6.與行政經理逐步建立各部門獨立的會計制度，通過獨立的會計分析各部門的績效，并將會計數據提交給總經理審查 。
7.牽頭每月對公司倉庫進行盤點，由行政部追溯庫存不合理的原因，避免重復或超標準采購，提高資金利用率 。
8.監督收銀員的庫存現金、空白色支票、發票、財務憑證和賬簿的安全管理 。
9.負責稅務管理，按稅務部門規定的時間申報納稅，每月申報納稅前將申報材料報鄭經理審批 。
10.審核應收賬款清單，對逾期應收賬款提出具體處理建議，并向總經理匯報 。不定期檢查報表，發現不符原因，對不明賬目進行調查，并將調查結果和處理建議上報總經理，經總經理批準后進行調整 。
1.審核、提交并分配公司員工和離職員工的工資 。
12.負責審核各項財務收支，嚴格控制財務，按計劃支付費用，控制費用，消除異常費用 。
會計責任:
1.負責做好財務總賬和各種行政明細的記錄 。手續齊全，數字準確，字跡工整，登記及時，賬簿清晰 。
2.負責編制月度、季度和年終決算及其他相關報表 。
3.認真審核原始憑證，對違規或不符合要求的憑證拒絕入賬 。要嚴格控制支出范圍和標準 。負責控制財務收支不突破資金計劃，控制費用不突破規定范圍 。
4.定期分析檢查會計工作數據，向經理書面匯報財務情況，做好經理的參謀，發揮財務監督作用 。
5.月底，做好校對會計憑證、賬簿、清單、賬目等工作 。，并按月編號，整理清楚，分類整理，以便查閱、妥善保管、存檔 。協助出納發放工資和獎金 。
6.按期填寫審計報告，認真核對，按時報送會計資料 。
7.強化安全意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理安全制度，確保無安全問題 。
8.嚴格遵守和執行國家金融法律法規和財務會計制度，做好會計工作 。按照公司規定的工作程序支付工程款 。
9.定期清理往來賬款，對長期虧損的應收賬款和應付賬款提出清理意見并采取清理措施 。
10.11.檢查所填會計憑證的真實性、合法性和正確性 。確認無誤后才能交給出納收付，不符合要求的原始憑證和會計憑證有權處理 。
1.負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚 。
12.保守公司的商業秘密 。除非法律規定并經總經理同意，未經允許，你不能向外界提供或披露公司的會計信息 。
13.認真執行財務制度，按照財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產、資金、物資核算，確保核算結果的準確性和規范性 。
14.各類賬戶設置應完整、清晰，并同時設置和登記固定資產清單 。對于盤盈、盤虧、報廢、毀損和壞賬損失，要查明原因，分清責任，做好專項報告 。會計處理按規定的審批權限經批準后進行 。
15.加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作的方案 。
出納的工作職責:
1.主要負責工廠的現金收付和結算 。
(1)收付款時，認真審核會計憑證和付款單，確保憑證準確無誤 。如果程序不完整或有錯誤，應及時退回進行更正 。
(2)現金收付時，當面核對，防止出錯 。金額大的時候，一定要有人查 。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金盡量做到日清月結，月結后為現金盤點表 。
3、根據要求，制定工資表和工資發放及簽字管理，按時發放工資和獎金，并填寫相關會計憑證 。
4.負責督促業務人員催繳業務欠款 。
5.負責與榮超公司的日常銀行對賬 。
6.所有現金進出手續必須通過電腦登記備案，并嚴格按照相關財務簽章制度執行 。
7.分類保管所有憑證和文件，嚴格遵守財務保密制度 。
8.定期提供相關的出納現金報表和相關的工作報告和信息 。

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