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出納的日常工作內容 出納的日常工作有哪些

生活百科日記賬


即將開始一份出納工作？每天要處理的工作有哪些呢？一起來了解下吧：
前提或條件

    日記賬總賬
步驟或流程
1每日到崗第一件事清點現金數量、貴重物品及有價證券數量金額 。
2按順序辦理收付款業務 。
3根據公司需要每天或每周報送資金收支表；每月最后3天里登記核對有價證券、現金等 。
4收到銀行對賬單后進行核賬，將銀行存款日記賬、總賬、銀行對賬單余額調節相符 。
5下班前將所有收付款單據編制記賬憑證；盤點現金數，使現金余額與日記賬、總賬相符 。

6下班前整理好所有辦公物品、確認鎖好抽屜及保險柜、保持座位整潔無資料外泄情況 。
【出納的日常工作內容 出納的日常工作有哪些】

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