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Excel中TBILLEQ函數的語法和用法

excelTBILLEQ函數


函數說明TBILLEQ函數的主要作用是返回國庫券的等效收益率 。
如果該函數不可用,并返回錯誤值 #NAME?，請安裝并加載“分析工具庫”加載宏 。 可以參考文章：office2003安裝并加載“分析工具庫”加載
函數語法

TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
TBILLEQ(國庫券的成交日,國庫券的到期日,國庫券的貼現率)
要點：應使用 DATE 函數來輸入日期，或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入 。 例如，使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日 。 如果日期以文本的形式輸入，則會出現問題 。
參數說明Settlement：為國庫券的成交日 。 即在發行日之后，國庫券賣給購買者的日期 。
Maturity：為國庫券的到期日 。 到期日是國庫券有效期截止時的日期 。
Discount：為國庫券的貼現率 。
函數備注
    Microsoft Excel 可將日期存儲為可用于計算的序列號 。 默認情況下，1900 年 1 月 1 日的序列號是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448，這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統 。
    Settlement 和 maturity 將截尾取整 。
    如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函數 TBILLEQ 返回錯誤值 #VALUE! 。
    如果 discount ≤ 0，函數 TBILLEQ 返回錯誤值 #NUM! 。
    如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超過一年，函數 TBILLEQ 返回錯誤值 #NUM! 。
    函數 TBILLEQ 的計算公式為 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基準計算的 settlement 與 maturity 之間的天數 。  
函數示例數據
數據說明2008-3-31成交日2008-6-1到期日9.14%貼現率
公式
公式結果說明=TBILLEQ(A2,A3,A4)0.094151在上述條件下國庫券的等效收益率
以下是Excel中使用TBILLEQ函數效果截圖
【Excel中TBILLEQ函數的語法和用法】
Excel中TBILLEQ函數的語法和用法

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