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2020財務個人工作總結計劃 財務人員年終總結( 二 )

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(3)具體財務工作
1.在數據統計方面，文檔不全、業務不全、信息數據缺乏，導致數據維護困難 。在后續工作中，要加強對完整文件的培訓、相關崗位業務技能的培訓、數據崗位(包括采購跟單、倉庫管理、會計、車間統計員)工作方法和工作習慣的培訓，確保系統流程的真正落實 。
2.在會計方面，會計的準確性、及時性和完整性亟待加強 。費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能滿足當前需求 。建立標準化的成本核算和交易管理流程，加強會計人員能力和責任感的培養，是當務之急 。全年累計收入4260萬元 。
3.在財務管理方面，迫切需要加強成本控制、財務分析、可行性建議、風險防范領域和具體措施的落實，缺乏預算管理 。
4.出口退稅:2012年申報5批次，申報退稅金額439.4萬元，實現退稅金額278萬元 。及時實現退稅在一定程度上緩解了財政壓力 。
5.信用保險業務，已完成信用保險額度申請14筆，申請額度總金額975萬元，實際投保金額198萬元，保費9.4萬元；第二季度完成保費補貼2400元的申請 。
6.工銀信用保險短期融資業務10月從首批申請中獲批放款 。截至12月31日，工行已完成4批共計890.9萬元的短期貸款，12月已首次支付貸款10萬元及利息支出3萬元 。信保融資的有效跟進，極大緩解了公司的資金壓力，保障了公司各項業務的正常開展 。后續期間，我們將通過增加結匯優惠點、優化平衡保額、檔次、支付方式和費率、及時清退貸款、及時申請利息補貼、降低工行手續費在啟動網絡中的占比等方式，及時跟進，降低綜合資金使用成本 。
7.中信銀行成功完成金地門島辦公樓小固定資產貸款420萬元，支付資產項目總投資1255萬元，保障了資產項目的有效實施，為2016年產銷分離的辦公格局奠定了良好基礎 。
8.資金管理本著“量入為出、保業務”的原則，實行科學精準管理，確保公司各項業務正常開展，員工工資按時發放，全年實現資金流入5923萬元，資金流出5726萬元；后續將在貸款償還的及時性和資金配置的規劃上做好跟進工作，防范貸款償還風險和公司資本信用評級下降 。加強供應商的信用周期和信用額度，定期與供應鏈協商，盡一切努力保證供應商及時付款 。
9.資本到位情況顯示，注冊資本1000萬元，其中實際到位890萬元，資本到位率89% 。
10.應收賬款的管理，及時跟進應收賬款的催收，及時通知銷售部門催收并與業務進行對賬，保證催收的及時性，建立應收賬款的日匯總報表制度 。2016年應收賬款賬齡不足2個月(極少數客戶特殊申請授信額度及賬期除外)，無壞賬 。全年累計收款4670.84萬元，全年應收賬款周轉率4.173，平均收款期57 。
11.資產管理，基本評價:資金管理合格，固定資產管理基本合格，存貨管理不到位 。在今年的資產管理工作中，將加強庫存單據的完整性、及時性和準確性，加強人員業務培訓和指導，加強工作監督，要求準確的庫存數量和表格，消化包裝材料庫存，嚴格控制電子材料和硬件材料的采購，減少庫存占用資金，防止產品呆滯 。加強內部控制制度在各環節的執行和統計工作，提供完整的符合內部控制要求的內部文件的打印和使用，加強各環節使用文件的標準化 。
12.內外溝通協調，財務部門內部有效溝通，公司各部門之間積極溝通協調，與外部相關個人和主體積極溝通合作，以結果為導向處理各種問題；與銀行、稅務等建立了良好的關系 。，并為公司形象的塑造做出了應有的貢獻 。
13.匯率管理:今年人民幣對美元持續升值，給外向型出口企業帶來巨大壓力，全年累計匯率損失15萬元 。銷售和采購部門應積極應對匯率變化對收入和成本的重要影響，特別是在銷售報價的成本評估和采購訂單美元兌換人民幣的影響方面 。
二、工作中的一些經驗
首先，我們必須有一個健全的制度 。
二是要有科學的流程 。
三是要有良好的溝通 。
三，存在的不足
雖然在過去的一年里取得了一些成績，但我也清醒地認識到，工作的落實與公司制定的標準還有很大差距，需要在下一步不斷改進和完善 。具體來說，存在以下缺點:
(略)
四.新年工作計劃
總結過去就是展望未來 。相信只要目標明確，思路清晰，問題正視，落實到位，公司新一年的財務工作一定會更好 。
1.圍繞增強執行力，進一步加強團隊文化建設 。
2.著眼增強團結，進一步加強內部溝通 。
3.著眼增強戰斗力，進一步加強會計培訓 。

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