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Excel中RECEIVED函數的語法和用法

excelRECEIVED函數


函數說明RECEIVED函數的主要作用是返回一次性付息的有價證券到期收回的金額 。
如果該函數不可用， 并返回錯誤值 #NAME?， 請安裝并加載“分析工具庫”加載宏 。 可以參考文章：office2003安裝并加載“分析工具庫”加載
函數語法RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)
RECEIVED(證券的成交日,有價證券的到期日,有價證券的投資額,有價證券的貼現率,日計數基準類型)
要點：應使用 DATE 函數來輸入日期， 或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入 。 例如， 使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日 。 如果日期以文本的形式輸入， 則會出現問題 。
參數說明Settlement：為證券的成交日 。 即在發行日之后， 證券賣給購買者的日期 。
Maturity：為有價證券的到期日 。 到期日是有價證券有效期截止時的日期 。
Investment：為有價證券的投資額 。
Discount：為有價證券的貼現率 。
Basis：日計數基準類型 。
Basis日計數基準0 或省略US (NASD) 30/3601實際天數/實際天數2實際天數/3603實際天數/3654歐洲 30/360
函數備注

    Microsoft Excel 可將日期存儲為可用于計算的序列號 。 默認情況下， 1900 年 1 月 1 日的序列號是 1， 而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448， 這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統 。
    成交日是購買者買入息票（如債券）的日期 。 到期日是息票有效期截止時的日期 。 例如， 在 2008 年 1 月 1 日發行的 30 年期債券， 六個月后被購買者買走 。 則發行日為 2008 年 1 月 1 日， 成交日為 2008 年 7 月 1 日， 而到期日是在發行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后， 即 2038 年 1 月 1 日 。
    Settlement、maturity 和 basis 將被截尾取整 。
    【Excel中RECEIVED函數的語法和用法】如果 settlement 或 maturity 不是合法日期， 函數 RECEIVED 將返回錯誤值 #VALUE! 。
    如果 investment ≤ 0 或 discount ≤ 0， 函數 RECEIVED 返回錯誤值 #NUM! 。
    如果 basis < 0 或 basis > 4， 函數 RECEIVED 將返回錯誤值 #NUM! 。
    如果 settlement ≥ maturity， 函數 RECEIVED 將返回錯誤值 #NUM! 。
    函數 RECEIVED 的計算公式如下：

    式中：
    B = 一年之中的天數， 取決于年基準數 。
    DIM = 發行日與到期日之間的天數 。

    Excel中RECEIVED函數的語法和用法

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函數示例數據

數據說明2008-2-15成交（發行）日2008-5-15到期日1,000,000有價證券的投資額5.75%有價證券的貼現率2以實際天數/360 為日計數基準
公式
公式結果說明=RECEIVED(A2,A3,A4,A5,A6)1014584.654到期收回的金額
以下是Excel中使用RECEIVED函數效果截圖
Excel中RECEIVED函數的語法和用法

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