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企業財務工作總結及工作計劃 企業財務工作計劃格式5篇( 三 )

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3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營 ， 零運營資金并非真的零資金 ， 而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作 。明年由于省局要搞全省資金中心 ， 企業資金帳戶開在省行 ， 貨款按合同合同執行劃帳 ， 留在企業周轉的錢將非常少 ， 我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營 ， 實現零資金成本 。
二是零庫存管理 ， 對各單位實行庫存定額 ， 超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分 ， 反之則增加得分 ， 讓庫存定額與工資掛鉤 ， 促進各單位勤進快銷 ， 加速資金周轉 。
一、理順工作思路 ， 做好財務基礎工作
1、搭建集團公司財務組織構架 ， 明確崗位及職責 。
崗位職責：
財務部長：對公司的財務管理負全面責任 ， 擬定籌資 ， >投資方案 ， 編制財務預算 。會計主管：記錄經濟業務 ， 組織會計核算;登記帳簿;對帳 ， 結帳;編制財務報表 。出納：負責現金收訖 ， 登記日記帳等 。
庫管員：管理財產物資 ， 及時提供購銷存情況 。
2、健全和完善財務制度 。
在原有財務制度的基礎上 ， 根據集團公司財務核算的新要求 ， 進一步健全和完善財務管理制度 ， 嚴格財務人員核算管理 ， 制定完善內部財務>規章制度 ， 使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境 。
3、規范建立財務檔案 ， 提高檔案管理質量 。
收集整理好以前財務檔案 ， 進行合理分類 ， 整齊化一 ， 歸檔存查 ， 確保會計核算資料的完整性、嚴密性 ， 以便核查方便 。
二、加強財務人員培訓 ， 提高財務人員素質
目前 ， 財務部半數人員為新進人員 ， 必須規范人員管理 ， 穩定財務隊伍 。以強化財務人員教育培養為基礎 ， 全面提高財務部人員整體素質 ， 扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階 。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍 。對現有財務從業人員進行業務考核 ， 堅持“試用”觀念 ， 堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍 ， 實行優勝劣汰 ， 增強公司財務隊伍的實力 ， 為全公司的經營穩定打牢基礎 。
2、加強理論培訓 ， 增強財務的宏觀經濟管理意識 。使財務人員從僅僅應付日常業
務的工作狀態得到改變 ， 充分認識財務工作的連續性、復雜性 ， 培養超前意識 。
3、加強企業經營財務分析培訓 。以推行全面預算管理為目標 ， 培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作 。
4、加強會計實務培訓 。加強會計人員的業務培訓 ，  注重工作效率 ， 提高會計人員的整體核算水平 。
三、開展會計信息化建設 ， 盡快實現會計電算化
利用好電腦系統 ， 開展網上數據報送 ， 歸集和整理會計數據 ， 增強會計數據傳遞的時效性和準確性 。有條件時 ， 首先實現電算化與手工記賬同時進行 ， 逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式 ， 解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤 。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送 ， 從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據 ， 提高會計核算的質量 ， 使公司會計核算工作更加正規化、科學化 ， 現代化 。
總之 ， 財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度 ， 遵守職業道德 ， 樹立良好的職業品質 ， 嚴謹工作作風 ， 嚴守工作紀律 ， 堅持原則 ， 秉公辦事 ， 當好家理好財 ， 努力提高工作效率和工作質量 。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息 ， 為領導決策提供可靠依據 ， 當好領導的參謀 。積極為公司發展獻計獻策 。
四、充分發揮財務管理職能 ， 做好財務本職工作
1、按財務預算科學合理安排調度資金 ， 充分發揮資金利用效率 。積極提供全面、準確的經濟分析和建議 ， 為公司領導決策當好參謀 ， 

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