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保住利潤的利器 - 外匯對沖交易 請問什么是對沖機制

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金融市場交易中有風險對沖的概念 。它出現在很久以前，最初是由從事交易活動的公司使用的 。事實證明，掌握這項技術有助于降低這種或那種交易的風險 。因為貨幣風險對沖被定義為同時持有兩個或兩個以上的頭寸 。其目的是通過交易另一個頭寸的利潤來彌補一個貨幣頭寸的損失 。
外匯對沖？
【保住利潤的利器 - 外匯對沖交易 請問什么是對沖機制】簡而言之，套期保值是對一筆交易損失和另一筆交易利潤的補償 ?！皩_”一詞最常用于定義金融風險保險(資產價格、利率或貨幣匯率的變化)，使用的是衍生工具標準化衍生工具、期貨或期權 。

保住利潤的利器 - 外匯對沖交易 請問什么是對沖機制

文章插圖

套期保值機制是在現金市場(商品、證券、貨幣)和期貨的負債之間建立平衡 。例如，為了防止財務損失，可以為選定的資產開立一對反向頭寸，這將能夠在出現不利事件時彌補損失 。
貨幣交易中套期保值的目的
對沖的目的不是為了賺錢 。其主要目的是減少意外價格波動造成的損失 。在貨幣交易中，風險對沖可用于三個目的:
降低主要頭寸可能虧損的風險；
使虧損狀態達到收支平衡；
交易中一個或兩個頭寸的收入 。
貨幣套期保值應該考慮哪些因素？
在對沖貨幣風險時，需要考慮以下因素:
1.貨幣對變動的差異
為了對沖一組虧損的貨幣對，交易者需要尋找另一組正相關或負相關較強的貨幣對 。也就是說，貨幣對與你持倉的貨幣對相同或相反 。
2.速度差
第二組貨幣對(如果它們是單向的)或同一方向的交易(如果貨幣對的價格不同)應該比第一組移動得更快 。為了盈利，這組貨幣對必須有時間彌補虧損或通過更大的距離帶來利潤；
3.差異
在對沖交易中，有一組一級貨幣對和一組二級貨幣對，交易者可以簡單地在這些貨幣對上對沖風險 。主幣對的價值最好多選一個點；
4.使用沒有弱勢貨幣的貨幣對 。
取決于哪種貨幣會使這一對貨幣貶值，需要選擇一對沒有弱勢貨幣的貨幣，或者對一對單向(正相關)貨幣開啟反向交易；
5.必須以相同的交易量進行交易 。
如果你的無利可圖的交易量是一手，那么第二手的交易量應該是一樣的 。無論如何，你都不應該大動干戈，寄希望于你能迅速彌補損失，實現盈利 。
6.充足的資金
對沖外匯需要大量資金 。例如，如果你想通過標準手交易使用英鎊/日元貨幣對進行這種類型的策略，你需要在每個賬戶中保留大約20，000美元 。這一點很重要，因為過去幾年英鎊/日元貨幣對的最大月波動幅度是2000點 。
因此，標準交易金額約為160美元 。因此，當您下訂單時，您將自動損失160美元 。因此，需要前六天來覆蓋價差 。此外，如果你收到一個頭寸的“額外保證金”，你必須關閉第二個頭寸，然后將必要的金額從一個賬戶轉移到另一個賬戶，然后重新打開新訂單 。每個交易者都會損失160美元 。畢竟，重要的是不要讓倉位被迫關閉 。
外匯交易中的對沖技術
將外匯對沖作為一種多元化投資 。交易者可以把對沖交易想象成在多個資產賬戶之間分配資金 。這樣，如果你在其中一個方面失敗了，你可以彌補你的損失 。
假設你想買歐元/美元和美元/日元 。第一次交易失敗 。同時，美元上漲給日元帶來壓力，美元/日元上漲 。因此，即使你以歐元/美元賠錢，你也可以以美元/日元升值來彌補 。
“鎖定”對沖策略
很多培訓網站都提供了這種交易方式的介紹 。讓我們一起去發現 。有三種類型的鎖——零鎖、正鎖和負鎖:
零鎖是指以相同的價格在兩個不同的方向上開倉 。它經常被交易者使用，尤其是初學者 。它的本質是你打開兩個位置，然后關閉一個虧損的位置 。虧損交易消耗了一部分利潤，但最終還是可以盈利的 。
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正向鎖定是指兩個位置在不同方向上的連續打開 。假設你以1.0700的價格購買了歐元/美元 。過了一段時間，價格達到了1.0780 。然而，根據圖表，交易者看到可能需要一些小的修正 。因此，為了保持你目前的利潤，應對未來的變化，交易者會以1.0780的價格出售同樣的資產 。事實證明，在這種貨幣對中，你有兩個未平倉頭寸 。這種鎖被稱為正鎖，因為當第二次交易打開時，第一次交易的利潤是正的 。
負鎖是交易者沒錢時建立的鎖 。我們來看一個例子 。你買1.0700歐元/美元創業凈元 。一段時間后，價格下跌，你決定在1.0680建立一個空的頭部位置來彌補之前的損失 。此時，交易者持有兩個頭寸 。這種鎖定風險最大，因為如果趨勢發生變化，你的第一筆交易至少會盈虧平衡，你要等很長時間 。

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