一、流動負債部分的填寫
短期借款=總賬科目期末余額
交易性金融負債=總賬科目期末余額
應付票據=總賬科目期末余額
應付賬款=“預付賬款”和“應付賬款”明細科目期末貸方余額合計
預收賬款=“應收賬款”和“預收賬款”明細科目期末貸方余額合計
應付職工薪酬=總賬科目期末余額
應交稅費=總賬科目期末余額
應交稅費科目期末未借方以“-”填列
應付利息=總賬科目期末余額
應付股利=總賬科目期末余額
持有待售負債=總賬科目期末余額
其他應付款=總賬科目期末余額
一年內到期的非流動負債=相關科目期末余額分析填列，如1年內需償還的長期借款
其他流動負債=除以上流動負債以外的流動負債期末余額合計數
二、非流動負債部分的填寫
長期借款=“長期借款”科目期末余額-一年內需要償還的長期借款
應付債券=“應付債券”科目期末余額-一年內需要償還的應付債券
長期應付款=“長期應付款”科目期末余額-“未確認融資費用”科目期末余額
遞延所得稅負債=總賬科目期末余額
專項應付款=總賬科目期末余額
預計負債=總賬科目期末余額
遞延收益=總賬科目期末余額
其他非流動負債=除以上非流動負債以外的非流動負債期末余額合計數
三、所有者權益部分的填寫
實收資本（或股本）=總賬科目期末余額
其他權益工具=總賬科目期末余額
資本公積=總賬科目期末余額
其他綜合收益=總賬科目期末余額
專項儲備=總賬科目期末余額
盈余公積=總賬科目期末余額
未分配利潤=期初未分配利潤 本期提取的盈余公積-本期分配現金股利或利潤-本期轉增資本
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