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Excel中PRICEDISC函數的語法和用法

excelPRICEDISC函數


函數說明PRICEDISC函數的主要作用是返回折價發行的面值 $100 的有價證券的價格 。
如果該函數不可用 ， 并返回錯誤值 #NAME? ， 請安裝并加載“分析工具庫”加載宏 。 可以參考文章：office2003安裝并加載“分析工具庫”加載
函數語法

PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)
PRICEDISC(證券的成交日,有價證券的到期日,有價證券的貼現率,面值 $100 的有價證券的清償價值,日計數基準類型)
要點：應使用 DATE 函數來輸入日期 ， 或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入 。 例如 ， 使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日 。 如果日期以文本的形式輸入 ， 則會出現問題 。
參數說明Settlement：是證券的成交日 。 即在發行日之后 ， 證券賣給購買者的日期 。
Maturity：為有價證券的到期日 。 到期日是有價證券有效期截止時的日期 。
Discount：為有價證券的貼現率 。
Redemption：為面值 $100 的有價證券的清償價值 。
Basis：日計數基準類型 。
Basis日計數基準0 或省略US (NASD) 30/3601實際天數/實際天數2實際天數/3603實際天數/3654歐洲 30/360
函數備注
    Microsoft Excel 可將日期存儲為可用于計算的序列號 。 默認情況下 ， 1900 年 1 月 1 日的序列號是 1 ， 而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448 ， 這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天 。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統 。
    成交日是購買者買入息票（如債券）的日期 。 到期日是息票有效期截止時的日期 。 例如 ， 在 2008 年 1 月 1 日發行的 30 年期債券 ， 六個月后被購買者買走 。 則發行日為 2008 年 1 月 1 日 ， 成交日為 2008 年 7 月 1 日 ， 而到期日是在發行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后 ， 即 2038 年 1 月 1 日 。
    Settlement、maturity 和 basis 將被截尾取整 。
    【Excel中PRICEDISC函數的語法和用法】如果 settlement 或 maturity 不是合法日期 ， 函數 PRICEDISC 返回錯誤值 #VALUE! 。
    如果 discount ≤ 0 或 redemption ≤ 0 ， 函數 PRICEDISC 返回錯誤值 #NUM! 。
    如果 basis < 0 或 basis > 4 ， 函數 PRICEDISC 返回錯誤值 #NUM! 。
    如果 settlement ≥ maturity ， 函數 PRICEDISC 返回錯誤值 #NUM! 。
    函數 PRICEDISC 的計算公式如下：

    式中：
    B = 一年之中的天數 ， 取決于年基準數 。
    DSM = 成交日與到期日之間的天數 。

    Excel中PRICEDISC函數的語法和用法

    文章插圖

函數示例數據
數據說明2008-2-16成交日2008-3-1到期日5.25%貼現率$100清償價值2以實際天數/360 為日計數基準
公式
公式結果說明=PRICEDISC(A2,A3,A4,A5,A6)99.79583333在上述條件下債券的價格
以下是Excel中使用PRICEDISC函數效果截圖
Excel中PRICEDISC函數的語法和用法

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