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出納月度工作總結范文 出納月度工作總結7篇( 四 )

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其次作為公司出納 ， 我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責 ， 過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時 ， 順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度 ， 定期向會計核對現金與帳目 ， 發現金額不符 ， 做到及時匯報 ， 及時處理 。
2、及時收回公司各項收入 ， 開出收據 ， 及時收回現金存入銀行 。
3、根據會計提供的依據 ， 與銀行相關部門聯系 ， 井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作 。
4、堅持財務手續 ， 嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付) ， 對不符手續的憑證不付款 。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計 ， 準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作 ， 做好前期自查自糾工作 ， 對檢查中可能出現的問題做好統計 ， 并提交領導審閱 。在工作中 ， 我忠于職守 ， 盡力而為 ， 領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵 。
2.完成領導交付的其他工作 。
三.回顧檢查自身存在的問題 ， 我認為：
學習不夠 ， 當前 ， 以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作 。
四、對針對以上問題 ， 今后的努力方向是：
加強理論學習 ， 進一步提高工作效率 。對業務的熟悉 ， 必須通過相關專業知識的學習 ， 虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力 ， 努力學習 ， 爭取在明年取得會計從業資格證書 。
綜上所述 。在過去的幾個月中 ， 付出過努力 ， 也得到過回報 。人到中年 ， 用嚴肅認真的態度對待工作 ， 在工作中一絲不茍的執行制度 ， 是我們的優勢 。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作 ， 并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則 。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸 ， 既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情 。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行 。在即將到來的20__年 ， 我會揚長避短 ， 更好的完成本職工作 。
出納月度工作總結4
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了 ， 也又到了寫月報的時候了 。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去 ， 我們真的應該要感慨時間如白駒過隙 。下面是我對自己這一個月的工作的總結 ， 如有處理不當 ， 工作做的不對的地方請領導多批評 ， 多教導 。
第一周：
1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬 。
2.查詢每個銀行賬戶的余額 ， 是否有進賬和出賬的款項 。
3.開具發票 ， 認真核對開票信息 ， 同事查詢所開發票公司是否已經打款 ， 已經把所有款項打到我公司對公賬戶 。
4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目 。將個人卡于31日余額后結出余額 。
5.按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息 。
6.客戶返款 。并通知各個部門以后給客戶返款 ， 要讓工作人員和客戶核對到賬與否 ， 到賬后通知財務人員 。
7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資 。
第二周：
1.外出到國稅辦理發票紅字認證
2.到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務
3.登記現金日記賬和銀行存款日記賬 。
4.查詢網上銀行進賬情況
5.開具發票 ， 認真核對開票信息 ， 同事查詢所開發票公司是否已經打款 ， 已經把所有款項打到我公司對公賬戶 ， 并且在發票登記薄上明確注明回款情況
6.填制資金日報表格
7.外出購買夢想鵬飛專用發票
8.支付七里渠項目的費用 。
第三周：
1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬 。
2.查詢每個銀行賬戶的余額 ， 是否有進賬和出賬的款項 。
3.核查商務部申請的采購支出單 ， 核對所購產品與金額是否一致 ， 審核無誤制單付款
4.客戶返款 。并通知各個部門以后給客戶返款 ， 要讓工作人員和客戶核對到賬與否 ， 到賬后通知財務人員 。并到支出單上簽字確認 。

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