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財務出納個人年終總結 出納個人年終總結10篇( 二 )

生活百科個人


作為公司出納 ， 我在本年度順利完成如下工作：
一、銀行業務方面
日常與各開戶銀行相關部門聯系緊密 。認真填寫支票和進賬單、匯款單等票據 ， 每天按時準確無誤地將支票送交銀行 ， 保證了公司資金運作的及時性 。及時掌握我所負責的其他子公司的銀行余額情況 ， 逐筆登記所有賬戶的銀行存款日記賬 ， 每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對 ， 及時查找款項不符的原因 。按時將有關自己負責的關聯公司的現金、銀行日記賬 ， 上報公司財務總管 。在這九個月的時間里 ， 我獨立完成了__筆 ， 總金額達__萬元的承兌匯票開具手續 ， 以及__筆總計__萬元的流動資金貸款的申請手續 ， 為公司的資金周轉起了一定的作用 。
二、現金業務方面
由于我還負責其他子公司的現金收付工作 ， 所以在實際工作中 ， 本人能嚴格按照財務人員的相關制度和條例去開展現金收支工作 ， 在認真復核公司總經理審批的有關單據的前提下 ， 按照業務的需要 ， 及時準確地將款項支付 。根據會計提供的依據 ， 及時發放員工工資和報銷 。按時將有關公司財務數據上報公司財務總管 。

三、其他方面
本人能從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作 ， 維護并保持了與各銀行的良好合作關系 ， 認真處理好與部門其他員工的合作關系 。由于我還負責公司匯款的確認工作 ， 所以我每天都要與聯絡、統計、銷售等部門人員打交道 ， 盡管每天跑上跑下有點忙 ， 但每當看到每一筆的匯款能準確地認領 ， 我心里是無比的欣慰 。
回顧這幾個月來的點點滴滴 ， 每當完成一項工作 ， 即使忙一點 ， 累一點 ， 心理還是很開心很踏實 。在新的一年里 ， 我還需要在工作上更細心 ， 更積極主動 ， 態度上更加認真負責 。我會為公司的進一步發展和壯大 ， 發揮自己應有的作用 。
出納個人年終總結3
作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財務新人 ， 在20__年歲末回首過去幾月的工作 ， 發現有太多值得總結的經驗教訓 ， 太多需要學習的成功榜樣 ， 同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會 。
一、總結工作
作為出納 ， 我負責的是現金收付及銀行存款收付有關的會計工作 。具體主要包括日常的各種報銷業務 ， 給予各施工隊的現金支付及轉賬支付業務 ， 工資的核算與發放 ， 處理浪潮軟件上的現金憑證以及銀行憑證 。
在現金管理方面 ， 嚴格執行現金管理和結算制度 ， 每日認真核對現金與日記賬賬目 ， 發現現金金額不符 ， 做到及時查詢及時處理 ， 每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表 。在日常支付結算經常需要現金支付 ， 為了更加熟練的點鈔 ， 收集資料學習點鈔技法 ， 熟練自己的業務 。
銀行業務 ， 支票雖然以前見過 ， 但是從未填寫過真正的支票 ， 剛開始填的時候生怕出錯 ， 對于日期大寫也不是很熟練 ， 財務章和私章的使用以及登記程序都不太熟悉 ， 幾個月下來 ， 也就基本不會出什么差錯了 。及時與銀行對賬也是非常有必要的 ， 每到月末與銀行對賬 ， 避免各種未達賬項 。同時 ， 及時定期通知項目經理銀行存款余額 ， 以協助經理做好資金安排 。
日常報銷這一塊也是出納崗需要認真對待和嚴格控制的環節 。發生的報銷事項首先應項目領導確認 ， 然后再檢驗審核票據 。報銷單據必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報銷 。此外 ， 物資采購的預付款項必先做記錄 ， 定期催收票據 。
關于工資的核算與發放 ， 每個月末的時候 ， 根據辦公室出具的考勤表 ， 核算項目上每個人的工資 ， 扣除社保款 ， 缺勤工資 ， 所得稅后 ， 核算出實發工資 ， 及時發放項目人員工資和其它應發放的經費 。由于項目上都是現金發放工資 ， 每次發工資時 ， 都先準備好零鈔 ， 并將每個人的工資事先點清并用信封分裝然后發放 。每個月工資發放后 ， 及時去稅務局繳納個人所得稅 。

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