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財務內控29條制度規范 財務內控制度( 二 )

財務規范內控


24)次年3月底前必須將前年的會計賬薄打印，賬薄包括總賬、明細賬、現金、銀行日記賬 。打印的賬薄必須連繼編號，經審核無誤后裝訂成冊，并由財務中心負責人簽字或蓋章；打印的記賬憑證的內容、金額應同明細賬的記錄一致；
25)應當按照規定每月定期結賬，結賬前必須將本月發生的各項經濟業務全部填制好記賬憑證，審核記賬；
26)對外財務報表應按會計制度規定的格式和要求編制，內部使用的財務報表按財務部的規定，各類財務報表按規定日期上報；
27)上報的各類報表必須做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚 。財務經理對上報的各類報表負責；
28)財務應依據法律、法規和制度對全公司的各項經濟活動進行會計監督；
29)應當對會計憑證進行審核、監督 。對實物、款項進行監督 。嚴格執行財產清查制度 。對手續不齊全的財務收支，應當退回，要求更正補充；
對違反法律、法規、會計制度的財務收支不予以制止和糾正的，又不向財務中心提出書面意見的，應當承擔責任

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