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出納的下半年工作計劃 出納下半年工作計劃5篇( 二 )

財務管理生活百科


一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的 ， 已基本建立電算化為主、手工賬為輔 ， 電算化手工賬相互印證的 核算管理模式 ， 較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤 。下一步將繼續加大財務基礎工作建設 ， 從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起 ， 認真審核原始票據 ， 細化賬務處理流程 ， 內控與內審結合 ， 每月進行自查、自檢 ， 做到賬目清楚 ， 賬證、賬實、賬表、賬賬相符 ， 使財務基礎工作更加規范化 。為做好以上工作 ， 要求全體財務人員在工作中認真學習 ， 不斷總結經驗及教訓 ， 把財務核算工作做得更精細化 ， 能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息 ， 并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移 ， 為公司領導層決策提供可靠依據 。
二、增強財務監督職能
在工作中 ， 嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定 ， 對違法違規的活動進行制止 ， 預防財務風險 。在報銷方面 ， 加強內部監督 ， 嚴格遵照相關財務管理制度執行 ， 對不符合規定的單據一律予以退回 ， 努力開源節流 ， 使有限的經費發揮最大的作用 。
三、科學合理安排調度資金 ， 充分發揮資金利用效率
1、加強并規范現金管理 ， 做好日常核算 ， 按照財務制度 ， 辦理現金收付和銀行結算業務 ， 強化資金使用的計劃性、效率性和安全性 ， 結合實際 ， 重點加強對房地產項目投資的分析與管理 ， 盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險 。
2、加強與各開戶行的合作 ， 搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制 ， 合理籌措、統籌安排運用資金 。庫存現金管理方面 ， 除滿足集團公司日常開支外 ， 要繼續和各開戶行協調 ， 解決大額現金支取難的問題 ， 保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求 。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析 ， 主動與公司生產經營部門進行信息交流 ， 掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口 ， 加大資金籌措力度 ， 提高項目融資貸款能力 。為此 ， 下半年的工作中一方面要克服困難 ， 做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持主動溝通 ， 爭取更多條件優惠的貸款 ， 降低融資費用 。個人貸款方面 ， 要及時支付到期本金及利息 ， 維護公司信用 ， 為進一步融資創造優良的平臺 。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作 ， 主動研究稅收政策 ， 合法避稅增加效益
在下半年的工作中 ， 全體財務人員應加強稅收政策法規的研究 ， 加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調 ， 需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新 ， 稅務方面的交流與溝通要重新開展 。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門 ， 要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據 。在本職工作方面 ， 全體財務人員兢兢業業 ， 基本滿足公司需求 ， 但對比公司快速發展 ， 還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題 。因此 ， 全面深入的學習財務知識 ， 開拓視野 ， 改進工作方法 ， 增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要 。綜上 ， 下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓 。進一步完善財務人員知識結構 ， 培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才 。
六、加強與公司其他部門之間的溝通
資源共享 ， 主動參與公司的各項政策、經營方案的制定 ， 做好參謀工作 。

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